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Raul Leote de Carvalho
2 Autoren · Anlagestrategien, Makro-Themen
07/12/2020 · 2 Minuten Lesezeit

Market Weekly – geht es mit Multi-Faktor-Aktien nach einem schwierigen Jahr wieder bergauf?

Aufgrund der Underperformance von Multi-Fktor-Aktien im Jahr 2020 stellen manche Anleger die Strategie in Frage. Raul Leote de Carvalho, Deputy Head unserer Quantitative Research Group, diskutiert mit Chief Market Strategist Daniel Morris über die Gründe für diese Underperformance.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen die Ergebnisse eines neuen Research-Berichts der Quantitative Research Group. Dieser Bericht mit dem Titel „Equity Factor Investing: Historical Perspective of Recent Performance“ (Factor Investing in Aktien: Die jüngste Performance historisch betrachtet) liefert eine umfassende Analyse der Gründe für unseren positiven Ausblick für Multifaktor-Anlagen.

Dieser wöchentliche Marktüberblick ist Teil einer Reihe von Podcasts von BNP Paribas Asset Management, in denen wir unsere Anlageansichten und -strategien darlegen.

Wenn Sie mehr zu unseren Strategien und Anlagepolitiken wissen möchten, können Sie sich gerne an den für Sie zuständigen Kundenbetreuer wenden.


Alle hier geäußerten Ansichten sind die des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, basieren auf den verfügbaren Informationen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die einzelnen Portfoliomanagementteams können unterschiedliche Ansichten vertreten und für verschiedene Kunden unterschiedliche Anlageentscheidungen treffen.

Der Wert von Anlagen und ihrer Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten ihr Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

Investitionen in Schwellenländern oder spezialisierten oder beschränkten Sektoren können aufgrund eines hohen Konzentrationsgrads, einer größeren Unsicherheit, weil weniger Informationen verfügbar sind, einer geringeren Liquidität oder einer größeren Empfindlichkeit gegenüber Änderungen der Marktbedingungen (soziale, politische und wirtschaftliche Bedingungen) wahrscheinlich einer überdurchschnittlichen Volatilität unterliegen.

Einige Schwellenländer bieten weniger Sicherheit als die meisten internationalen Industrieländer. Aus diesem Grund können Dienstleistungen für Portfoliotransaktionen, Liquidation und Konservierung im Namen von Fonds, die in Schwellenmärkten investiert sind, mit einem höheren Risiko verbunden sein.

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